本站消息车优配，日前广发中证A100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模3.06亿元，季度净值涨幅为0.35%。
从业绩表现来看，广发中证A100ETF基金过去一年净值涨幅为11.83%，在同类基金中排名1024/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.67%，成立以来的最大回撤为-45.3%。
从基金规模来看，广发中证A100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为3.06亿元，较上一期规模3.44亿元变化了-3739.08万元，环比变化了-10.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%车优配，债券占净值比0.02%，现金占净值比0.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.42%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.95%。
广发中证A100ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又131天，2024年3月30日正式接手管理广发中证A100ETF，任职期间累计回报为12.02%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为5.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数是中证A100指数,该指数从沪深市场中选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场核心龙头上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年开年全球经济政治不确定性进一步升高,而国内稳增长的政策基调清晰,叠加科技领域的进步,中国权益资产整体表现强于海外风险资产。具体来看,海外不确定性一方面体现在特朗普上任开始逐步落地对外加征关税的举措,但整个过程态度反复,这使得美国经济政策不确定性指数明显提升;另一方面体现在全球地缘问题没有得到有效解决。相对地,国内经济方面,一季度国内经济数据虽然有所分化,但稳增长的政策态度非常明确,这对经济预期构成重要支撑。经济预期之外,国内以人工智能、机器人为代表的科技领域的进步也推动中国权益资产的价值重估。中证A100指数聚焦A股核心龙头上市公司的整体表现,随着国内经济预期的企稳和科技股重估叙事的升温,中证A100指数在2025年一季度稳步上行。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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