长胜配资一季报点评：融通创业板ETF基金季度涨幅-1.48%

本站消息长胜配资，日前融通创业板ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为-1.48%。

从业绩表现来看，融通创业板ETF基金过去一年净值涨幅为11.79%，在同类基金中排名1028/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-28.89%，成立以来的最大回撤为-56.81%。

从基金规模来看，融通创业板ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.24亿元变化了-1770.81万元，环比变化了-14.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，债券占净值比0.09%长胜配资，现金占净值比0.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.88%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.88%。

融通创业板ETF现任基金经理为蔡志伟吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业10年又73天，2020年8月12日正式接手管理融通创业板ETF，任职期间累计回报为-26.42%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通深证成份指数A（161612），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板指,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现,该指数聚焦高成长性科技和创新企业。2025年第一季度,报告期内A股市场波动较大,整体呈现宽幅震荡,创业板指下跌0.63%。展望二季度,从市场层面上来看,在流动性宽松及政策驱动下,A股市场预计总体仍将延续震荡上行的趋势;从投资策略的角度来看,科技+红利的“哑铃策略”预计将有较好的配置价值。科技创新端,DeepSeek技术突破推动国产AI产业链加速崛起,重点关注算力基建如AI芯片、国产算力等,以及场景应用机器人、低空经济等;AI端侧的消费电子换机周期或提振需求。红利类资产受益低利率环境及政策强化分红导向,高股息、高分红的央企防御价值凸显。在投资上,均衡布局科技成长类的AI、数字经济与红利防御类资产低估值央企,关注政策超预期落地带来的结构性机会。而创业板指有望受益于科技成长类资产的反弹,AI、半导体等权重板块估值修复,以及政策对科技创新产业的定向支持或驱动指数企稳回升。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持采用指数化投资策略,在基金申赎变动和指数成分股权重调整时,采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求紧密跟踪标的指数。

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